Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Q1 2021 |
Q1 2020 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2020 |
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Ergebnis vor Ertragsteuern |
1.844 |
1.546 |
298 |
8.677 |
||
Abschreibungen |
6.842 |
4.429 |
2.413 |
25.829 |
||
Finanzergebnis |
1.675 |
965 |
710 |
4.128 |
||
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
0 |
0 |
0 |
(10) |
||
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
97 |
230 |
(133) |
(857) |
||
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
5 |
(22) |
27 |
368 |
||
Veränderung aktives operatives Working Capital |
678 |
(265) |
943 |
(2.702) |
||
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(339) |
(489) |
150 |
(509) |
||
Veränderung der Rückstellungen |
(420) |
(100) |
(320) |
20 |
||
Veränderung passives operatives Working Capital |
(800) |
(207) |
(593) |
(2.108) |
||
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
251 |
145 |
106 |
(239) |
||
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(255) |
(144) |
(111) |
(690) |
||
Erhaltene Dividenden |
1 |
3 |
(2) |
6 |
||
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
0 |
0 |
0 |
(2.207) |
||
Operativer Cashflow |
9.581 |
6.090 |
3.491 |
29.706 |
||
Gezahlte Zinsen |
(1.488) |
(2.477) |
989 |
(7.252) |
||
Erhaltene Zinsen |
213 |
347 |
(134) |
1.289 |
||
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
8.307 |
3.960 |
4.347 |
23.743 |
||
Auszahlungen für Investitionen in |
|
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||
Immaterielle Vermögenswerte |
(9.073) |
(1.156) |
(7.917) |
(5.756) |
||
Sachanlagen |
(3.199) |
(2.414) |
(785) |
(12.938) |
||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(65) |
(138) |
73 |
(566) |
||
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(84) |
(102) |
18 |
(507) |
||
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
26 |
23 |
3 |
431 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(23) |
(1) |
(22) |
(5.028) |
||
Einzahlungen aus Abgängen von |
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||
Immateriellen Vermögenswerten |
0 |
1 |
(1) |
3 |
||
Sachanlagen |
48 |
86 |
(38) |
233 |
||
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
62 |
19 |
43 |
112 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
0 |
0 |
0 |
1.094 |
||
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
(65) |
964 |
(1.029) |
273 |
||
Sonstiges |
0 |
11 |
(11) |
(2) |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(12.373) |
(2.706) |
(9.667) |
(22.649) |
||
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
625 |
1.321 |
(696) |
19.018 |
||
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(3.774) |
(4.066) |
292 |
(34.939) |
||
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
5.666 |
1.609 |
4.057 |
34.131 |
||
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
(2) |
2 |
(1.699) |
||
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
0 |
0 |
0 |
(3.067) |
||
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(1.724) |
(1.263) |
(461) |
(5.371) |
||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
3 |
4 |
(1) |
53 |
||
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(208) |
(165) |
(43) |
(565) |
||
Sonstiges |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
588 |
(2.562) |
3.150 |
7.561 |
||
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
414 |
(6) |
420 |
(1.036) |
||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
0 |
0 |
0 |
(73) |
||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(3.065) |
(1.315) |
(1.750) |
7.547 |
||
Bestand am Anfang der Periode |
12.939 |
5.393 |
7.546 |
5.393 |
||
Bestand am Ende der Periode |
9.872 |
4.078 |
5.794 |
12.939 |
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